建信上海金ETF联接D
(023685)公募混合型ETF联接指数型ETF联接型
2.2009
-4.02%-0.0884
单位净值 [2025-10-22]
2.2009
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：12.78%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：32.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：120.09%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：朱金钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2.2009 | 2.2009 | -4.02% |
| 2025-10-21 | 2.2930 | 2.2930 | 1.92% |
| 2025-10-20 | 2.2498 | 2.2498 | -2.42% |
| 2025-10-17 | 2.3057 | 2.3057 | 3.02% |
| 2025-10-16 | 2.2382 | 2.2382 | 0.99% |
| 2025-10-15 | 2.2163 | 2.2163 | 2.12% |
| 2025-10-14 | 2.1702 | 2.1702 | 1.30% |
| 2025-10-13 | 2.1424 | 2.1424 | 2.72% |
| 2025-10-10 | 2.0856 | 2.0856 | -1.29% |
| 2025-10-09 | 2.1129 | 2.1129 | 4.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信上海金ETF联接D | 5.66% | 19.58% | 26.78% | 22.96% | 0.00% | 37.62% |
| 同类型排名 | 401/8657 | 9/8657 | 1167/8657 | 3907/8657 | 8111/8657 | 1921/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱金钰 上任时间：2025-04-07
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-09 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增中信证券股份有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-16 | 关于建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金在直销柜台开展基金转换申购补差费用优惠活动的公告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |