银河久泰债券C
(023697)公募债券型
1.1489
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.1489
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||