招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型指数型
1.0478
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0572
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||