0.3296
每万份收益 [2025-12-05]
1.2150%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3296 |
1.215% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3282 |
1.216% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3297 |
1.218% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3288 |
1.218% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3326 |
1.217% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6672 |
1.217% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3324 |
1.221% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3312 |
1.226% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3289 |
1.25% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3281 |
1.246% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3315 |
1.248% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6751 |
1.248% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3415 |
1.247% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3779 |
1.248% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3198 |
1.222% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3335 |
1.243% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3300 |
1.261% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6743 |
1.267% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3429 |
1.26% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3284 |
1.298% |