万家现金宝货币D
(023709)公募暂不估值货币型
1.0910%
7日年化收益率 [2026-10-21]
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成立日期：2025-03-14
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基金评级：
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基金公司：
万家基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-03-14
- 管理公司：万家基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-21 |
0.2904 |
1.09% |
| 2026-10-20 |
0.2953 |
1.09% |
| 2026-10-19 |
0.3082 |
1.10% |
| 2026-10-18 |
0.5932 |
1.09% |
| 2026-10-16 |
0.2977 |
1.09% |
| 2026-10-15 |
0.2961 |
1.10% |
| 2026-10-14 |
0.2988 |
1.43% |
| 2026-10-13 |
0.2974 |
1.42% |
| 2026-10-12 |
0.3012 |
1.41% |
| 2026-10-11 |
0.5940 |
1.40% |
| 2026-10-09 |
0.3129 |
1.39% |
| 2026-10-08 |
0.9102 |
1.37% |
| 2026-10-07 |
1.9856 |
1.04% |
| 2026-09-30 |
0.2807 |
1.08% |
| 2026-09-29 |
0.2768 |
1.08% |
| 2026-09-28 |
0.3871 |
1.09% |
| 2026-09-27 |
0.8438 |
1.04% |
| 2026-09-24 |
0.2800 |
1.05% |
| 2026-09-23 |
0.2823 |
1.06% |
| 2026-09-22 |
0.2776 |
1.07% |