嘉实商业银行精选债券D

(023718)公募债券型
+添加自选
1.0482 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0635
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.95%
  • 最近半年：-0.32%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.51%
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金经理：王立芹 陈硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图