华富新华中诚信红利价值指数A
(023746)公募股票型指数型- 最近一月：0.76%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：张娅 李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0638 | 1.0638 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1.0611 | 1.0611 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 1.0641 | 1.0641 | 0.27% |
| 2025-12-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.26% |
| 2025-12-01 | 1.0584 | 1.0584 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.32% |
| 2025-11-26 | 1.0433 | 1.0433 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.44% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.61% | 0.76% | 4.00% | 6.38% | 0.00% | 6.38% |
| 同类型排名 | 1078/4486 | 642/4486 | 1550/4486 | 3333/4486 | 3681/4486 | 3685/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张娅 上任时间：2025-05-07
张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 展开∨ 收起∧
李孝华 上任时间：2025-05-07
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-11-06 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-05-09 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-17 | 关于华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-03-19 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-19 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 华富基金管理有限公司华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-19 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-19 | 华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金份额发售公告 |