华夏中证5G通信主题ETF联接D
(023765)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.9923
0.55%+0.0110
单位净值 [2025-12-04]
1.9923
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：93.20%
- 今年以来：121.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.29%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 40.12 | 39.13 | 0.98 | 2.51% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 6.19% | 6.03% | 0.56 | 1.43% | 1.40% |