1.0786
每万份收益 [2025-11-28]
1.6400%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.0786 |
1.64% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3409 |
1.247% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3420 |
1.248% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3409 |
1.247% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3448 |
1.247% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6721 |
1.245% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3369 |
1.246% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3425 |
1.247% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3392 |
1.245% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3416 |
1.246% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3404 |
1.293% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6750 |
1.292% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3381 |
1.288% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3384 |
1.287% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3410 |
1.288% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.4302 |
1.286% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3400 |
1.239% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6669 |
1.238% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3352 |
1.244% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3411 |
1.245% |