0.2348
每万份收益 [2025-11-30]
1.2340%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2348 |
1.234% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2348 |
1.286% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.6622 |
1.337% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2525 |
1.199% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.4585 |
1.261% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.1997 |
1.455% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3096 |
1.517% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3330 |
1.52% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3324 |
1.512% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.4005 |
1.505% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3704 |
1.486% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.8248 |
1.497% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3159 |
1.275% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3164 |
1.317% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3181 |
1.32% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3181 |
1.317% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3660 |
1.313% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3901 |
1.289% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.4051 |
1.255% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3964 |
1.2% |