广发添福60天滚动持有债券A
(023800)公募债券型
1.0065
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-20]
1.0065
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2025-05-23
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
| 2025-10-14 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发添福60天滚动持有债券A | 0.13% | 0.13% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.65% |
| 同类型排名 | 1030/6919 | 2793/6919 | 1520/6919 | 5682/6919 | 6550/6919 | 4308/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郎振东 上任时间：2025-05-23
郎振东先生:中国,硕士研究生、硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日起任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金（广发添福60天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-19 | 广发基金管理有限公司关于广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金（广发添福60天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-24 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-21 | 广发基金管理有限公司关于广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-07 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金（广发添福60天滚动持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 广发基金管理有限公司广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 广发基金管理有限公司广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-07 | 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |