汇安聚利债券A
(023804)公募债券型
0.9997
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
0.9997
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：张昆 柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 汇安聚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控制安排的公告 |
| 2025-05-28 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 汇安基金管理有限责任公司汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书二零二五年四月 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 汇安基金管理有限责任公司汇安聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |