0.3612
每万份收益 [2025-11-30]
1.3070%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3612 |
1.307% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3612 |
1.302% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3583 |
1.297% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3512 |
1.293% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3534 |
1.293% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3521 |
1.292% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3535 |
1.295% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3513 |
1.292% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3513 |
1.291% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3510 |
1.291% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3512 |
1.29% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3513 |
1.287% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3586 |
1.286% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3479 |
1.28% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3496 |
1.281% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3496 |
1.279% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3505 |
1.277% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3458 |
1.275% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3484 |
1.279% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3479 |
1.283% |