兴业中证A500指数A
(023865)公募股票型ETF联接指数型
1.1956
0.57%+0.0068
单位净值 [2025-10-20]
1.1956
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：12.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：徐成城 楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.92% | 1.88% | 0.09 | 6.29% | 6.14% | 0.02 | 1.38% | 1.36% |