安信永利信用债券D
(023867)公募债券型
1.5214
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
1.5214
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.14%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.5214 | 1.5214 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.5215 | 1.5215 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.5211 | 1.5211 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.5210 | 1.5210 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.5207 | 1.5207 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.5203 | 1.5203 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.5199 | 1.5199 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.5192 | 1.5192 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.5188 | 1.5188 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永利信用债券D | 0.05% | 0.22% | 0.34% | 1.39% | 0.00% | 1.45% |
| 同类型排名 | 3468/6919 | 944/6919 | 1672/6919 | 1575/6919 | 6569/6919 | 2027/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2025-03-28
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额) |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |