兴全合润混合C
(023875)公募混合型
2.0456
3.29%+0.0673
单位净值 [2025-10-21]
7.7794
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：24.11%
- 最近半年：37.38%
- 今年以来：46.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.56%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全合润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |