兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
4.5970
3.37%+0.1551
单位净值 [2025-10-21]
5.4570
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：25.09%
- 最近半年：39.81%
- 今年以来：48.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：359.70%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 766951.93 | 58.74% | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139377.19 | 10.67% | 11.53% |
| 租赁和商务服务业 | 101784.62 | 7.80% | 8.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89745.30 | 6.87% | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 59088.34 | 4.53% | 4.89% |
| 批发和零售业 | 28222.22 | 2.16% | 2.34% |
| 房地产业 | 11904.48 | 0.91% | 0.99% |
| 金融业 | 5718.74 | 0.44% | 0.47% |
| 教育 | 4268.55 | 0.33% | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1291.81 | 0.10% | 0.11% |