富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C
(023907)公募QDII
1.1615
-0.40%-0.0047
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：22.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：74.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2025-04-07
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.40% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.93% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.61% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1843 |
1.1843 |
0.43% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1792 |
1.1792 |
1.30% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1641 |
1.1641 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.57% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1703 |
1.1703 |
-1.37% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1866 |
1.1866 |
0.88% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.45% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1816 |
1.1816 |
-1.76% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2028 |
1.2028 |
-1.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2161 |
1.2161 |
-1.08% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2294 |
1.2294 |
1.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2172 |
1.2172 |
4.44% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1655 |
1.1655 |
-3.31% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2054 |
1.2054 |
2.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.48% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1859 |
1.1859 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1337 |
1.1337 |
-3.40% |