天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1141 | 1.1141 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.1120 | 1.1120 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.1109 | 1.1109 | -0.36% |
| 2025-10-16 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.1144 | 1.1144 | 0.22% |
| 2025-10-14 | 1.1119 | 1.1119 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1157 | 1.1157 | -0.42% |
| 2025-10-09 | 1.1204 | 1.1204 | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.1174 | 1.1174 | 0.22% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安康颐睿一年持有混合D | -0.30% | 0.07% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.16% |
| 同类型排名 | 1730/8642 | 2850/8642 | 6831/8642 | 8240/8642 | 8130/8642 | 7515/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
姜晓丽 上任时间：2025-04-24
姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配 展开∨ 收起∧
贺剑 上任时间：2025-04-24
贺剑先生:金融学硕士,2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月1日起担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日担任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月 展开∨ 收起∧
陈敏 上任时间：2025-04-24
陈敏先生:金融硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-24 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-04-24 | 金管理有限公司关于天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金之D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |