天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型
1.1141
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-10-21]
1.1141
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.05 | 3.87 | 0.41 | 5.91% | 10.13% | 3.51 | 90.84% | 86.77% | 0.04 | 1.14% | 1.09% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |