华富恒利债券E
(023991)公募债券型
1.1832
-0.38%-0.0045
单位净值 [2025-10-22]
1.1832
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：7.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||