易方达上证科创板综合增强C
(023999)公募股票型指数型
1.3603
2.49%+0.0339
单位净值 [2025-10-21]
1.3603
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：25.83%
- 最近半年：---
- 今年以来：36.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.03%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：殷明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.93 | 3.81 | 3.52 | 89.38% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.25% | 9.95% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |