万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C

(024014)公募FOF
+添加自选
0.9999 ---0.0000
单位净值 [2025-09-19]
0.9999
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.01%
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 0.9999 0.9999 0.00%
2025-09-12 1.0000 1.0000 0.00%
2025-09-05 1.0000 1.0000 0.00%
2025-08-29 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-24 关于万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-11-12 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告
2025-11-10 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2025-08-26 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-14 关于新增渤海证券等机构为万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2025-08-13 关于新增开源证券为万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-08-05 万家基金管理有限公司万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2025-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2025-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-08-05 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告