万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C
(024016)公募FOF
1.1144
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1144
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1144 | 1.1144 | 1.09% |
| 2025-09-23 | 1.1024 | 1.1024 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.1037 | 1.1037 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.1142 | 1.1142 | 0.81% |
| 2025-09-16 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1049 | 1.1049 | -0.22% |
| 2025-09-12 | 1.1073 | 1.1073 | 0.13% |
| 2025-09-11 | 1.1059 | 1.1059 | 1.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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任峥 上任时间：2025-06-16
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
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