东海合益3个月定开债券发起式D
(024019)公募债券型
1.0719
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0719
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(东海合益3个月定开债券发起式D份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（东海合益3个月定开债券发起式D份额） |
| 2025-08-14 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-14 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（东海合益3个月定开债券发起式D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-07 | 东海基金管理有限责任公司东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-07 | 限公司关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的公告 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金原大集合计划份额重新确认和登记指引 |
| 2025-07-07 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同、招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-07-07 | 海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关业务安排的公告 |