华商创新成长混合发起式C
(024020)公募混合型
2.7840
2.17%+0.0603
单位净值 [2025-10-21]
2.7840
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：19.43%
- 最近半年：36.74%
- 今年以来：40.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：178.40%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：厉骞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.47 | 8.84 | 7.46 | 77.17% | 78.71% | 0.70 | 7.94% | 7.41% | 1.11 | 12.57% | 11.72% | 0.20 | 2.32% | 2.16% |