招商均衡优选混合A

(024027)公募混合型
0.9827 -0.36%-0.0036
单位净值 [2025-10-22]
0.9827
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:-1.47%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-1.73%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.73%
  • 成立日期:2025-09-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 0.9827 0.9827 -0.36%
2025-10-21 0.9863 0.9863 0.38%
2025-10-20 0.9826 0.9826 0.87%
2025-10-17 0.9741 0.9741 -1.55%
2025-10-16 0.9894 0.9894 -0.31%
2025-10-15 0.9925 0.9925 0.78%
2025-10-14 0.9848 0.9848 -1.09%
2025-10-13 0.9957 0.9957 -0.20%
2025-10-10 0.9977 0.9977 -0.45%
2025-10-09 1.0022 1.0022 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商均衡优选混合A 0.15% -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% -1.37%
同类型排名 5997/8657 6212/8657 7895/8657 8258/8657 8152/8657 8510/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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