中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C
(024036)公募FOF
1.0063
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0063
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0065 | 1.0065 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% |
| 2025-09-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郭智 上任时间：2025-06-04
郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-06-05 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-04-24 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-24 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-04-24 | 中加基金管理有限公司中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-04-24 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-04-24 | 中加基金管理有限公司中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-24 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |