光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A
(024040)公募FOF
2.0743
1.18%+0.0245
单位净值 [2025-09-24]
2.0743
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.43%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2.0743 | 2.0743 | 1.18% |
| 2025-09-23 | 2.0501 | 2.0501 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 2.0564 | 2.0564 | 0.68% |
| 2025-09-19 | 2.0426 | 2.0426 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 2.0398 | 2.0398 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 2.0576 | 2.0576 | 0.84% |
| 2025-09-16 | 2.0405 | 2.0405 | 0.50% |
| 2025-09-15 | 2.0304 | 2.0304 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 2.0317 | 2.0317 | 0.10% |
| 2025-09-11 | 2.0297 | 2.0297 | 1.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张芸 上任时间：2025-06-19
张芸女士:毕业于美国哥伦比亚大学,获得金融数学硕士学位。曾就职于中广核投资(香港)有限公司,担任权益投资经理,负责公司港股及沪港通股票投资工作。曾就职于诚泰仁和资产管理有限公司担任高级投资经理;曾就职于国金证券下属资管子公司国金涌富资产管理有限公司,从事公募基金智能投顾及私募FOF智能投研等工作。后于2019年3月加入光大保德信资产管理有限公司,先后担任FOF/MOM投资经理、FOF投资总监及产品投资部执行总经理。2023年3月加入光大 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-10-28 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-06-19 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A)基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同(由光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册而来) |
| 2025-06-19 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划变更注册为光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金（FOF）相关业务安排的公告 |