光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A
(024040)公募FOF
2.0743
1.18%+0.0245
单位净值 [2025-09-24]
2.0743
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.43%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||