国寿安保尊兴增强回报债券C
(024096)公募债券型
1.0385
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-10-21]
1.0385
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-07-01 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-26 | 关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-14 | 关于国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-23 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-23 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |