海富通添合收益债券A
(024115)公募债券型
1.0065
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0065
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0054 | 1.0054 | -0.14% |
| 2025-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% |
| 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% |
| 2025-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通添合收益债券A | -0.06% | 0.22% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 同类型排名 | 5647/6919 | 945/6919 | 1334/6919 | 5718/6919 | 6611/6919 | 4493/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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江勇 上任时间：2025-07-17
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年08月13日担任海富通中证长三角领先交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 海富通添合收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-07-01 | 海富通基金管理有限公司关于海富通添合收益债券型证券投资基金新增江海证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 海富通基金管理有限公司关于海富通添合收益债券型证券投资基金新增东北证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-19 | 海富通添合收益债券型证券投资基金（海富通添合收益债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 海富通添合收益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-19 | 编号：海富通添合收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 海富通基金管理有限公司海富通添合收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 海富通添合收益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 海富通添合收益债券型证券投资基金基金份额发售公告 |