万家稳健增利债券D
(024152)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：徐青 杨若愚 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.11% |
| 2025-10-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0434 | 1.0434 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0438 | 1.0438 | 0.05% |
| 2025-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% |
| 2025-10-13 | 1.0441 | 1.0441 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.13% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券D | -0.03% | 0.12% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 2.70% |
| 同类型排名 | 5553/6919 | 3270/6919 | 3731/6919 | 5732/6919 | 6625/6919 | 1127/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
徐青 上任时间：2025-04-24
徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016 展开∨ 收起∧
杨若愚 上任时间：2025-04-24
杨若愚先生:中国,研究生、硕士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
石东 上任时间：2025-04-24
石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家稳健增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 万家基金管理有限公司关于增加恒泰证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-24 | 万家稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-24 | 万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-23 | 万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-04-23 | 万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-04-23 | 万家基金管理有限公司关于万家稳健增利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |