大成北证50成份指数发起式C
(024162)公募股票型指数型
0.9856
-0.27%-0.0027
单位净值 [2025-10-20]
0.9856
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-9.02%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.44%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||