泰康稳健双利债券型证券投资基金
(024165)公募债券型
1.0562
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0562
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.72%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.72%
- 成立日期:2025-04-29
- 基金经理:蒋利娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 9.81 | 7.51 | 0.46 | 6.14% | 4.70% | 9.00 | 89.21% | 91.74% | 0.11 | 1.44% | 1.10% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |