信澳新能源产业股票C
(024170)公募股票型
4.8380
0.58%+0.0282
单位净值 [2025-12-05]
4.8380
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：6.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：31.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：383.80%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：冯明远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 69.13 | 68.64 | 64.38 | 93.08% | 93.13% | 0.22 | 0.32% | 0.32% | 4.19 | 6.10% | 6.06% | 0.34 | 0.50% | 0.49% |