中欧大盘价值混合A

(024175)公募混合型
1.1231 0.73%+0.0082
单位净值 [2025-10-21]
1.1231
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:2.67%
  • 最近一季:6.94%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:12.31%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.31%
  • 成立日期:2025-06-05
  • 基金经理:刘勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1231 1.1231 0.73%
2025-10-20 1.1150 1.1150 0.09%
2025-10-17 1.1140 1.1140 -1.34%
2025-10-16 1.1291 1.1291 -0.44%
2025-10-15 1.1341 1.1341 0.73%
2025-10-14 1.1259 1.1259 -0.70%
2025-10-13 1.1338 1.1338 0.17%
2025-10-10 1.1319 1.1319 0.40%
2025-10-09 1.1274 1.1274 0.97%
2025-09-30 1.1166 1.1166 0.59%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧大盘价值混合A -0.25% 2.67% 6.94% 0.00% 0.00% 12.31%
同类型排名 7343/8657 1192/8657 5151/8657 8274/8657 8170/8657 5694/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

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刘勇 上任时间:2025-06-05

刘勇先生:中国国籍,研究生、硕士。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,2023年08月14日起任中欧颐利债券型证券投资基金、 展开∨ 收起∧