0.3249
每万份收益 [2025-11-30]
1.1970%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3249 |
1.197% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3249 |
1.194% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3234 |
1.192% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3287 |
1.197% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3283 |
1.196% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3271 |
1.189% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3238 |
1.185% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3207 |
1.191% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3207 |
1.191% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3333 |
1.191% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3268 |
1.194% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3146 |
1.195% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3202 |
1.194% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3345 |
1.196% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3208 |
1.196% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3208 |
1.193% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3383 |
1.19% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3292 |
1.185% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3120 |
1.181% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3247 |
1.182% |