融通中证诚通央企红利ETF联接C
(024219)公募股票型
1.0437
-0.32%-0.0033
单位净值 [2026-06-09]
1.0587
累计净值 [2026-06-09]
1.0568
-0.43%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.30%
- 最近一季：-9.91%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：蔡志伟,熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0437 | 1.0587 | -0.32% |
| 2026-06-08 | 1.0470 | 1.0620 | -1.67% |
| 2026-06-05 | 1.0648 | 1.0798 | -0.60% |
| 2026-06-04 | 1.0712 | 1.0862 | -1.80% |
| 2026-06-03 | 1.0908 | 1.1058 | +0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0903 | 1.1053 | -0.51% |
| 2026-06-01 | 1.0959 | 1.1109 | +1.05% |
| 2026-05-29 | 1.0845 | 1.0995 | +0.86% |
| 2026-05-28 | 1.0753 | 1.0903 | -0.38% |
| 2026-05-27 | 1.0794 | 1.0944 | -1.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | -4.27% | -6.30% | -9.91% | 4.55% | --- | 2.70% |
| 同类型排名 | 4956/6361 | 4104/6361 | 4752/6361 | 3244/6361 | --- | 3367/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |