融通中证诚通央企红利ETF联接C
(024219)公募股票型
1.0437
-0.32%-0.0033
单位净值 [2026-06-09]
1.0587
累计净值 [2026-06-09]
1.0586
-0.26%
净值估算 [2026-06-09 14:58]
- 最近一月：-6.30%
- 最近一季：-9.91%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：蔡志伟,熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.08% | 7.50% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.91 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.25% | 6.61% | 0.17 | 5.75% | 5.67% |