东方红中证港股通高股息投资指数A
(024227)公募股票型
1.0376
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0376
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-09-17 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-11 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金份额发售公告 |