国新国证新利混合C
(024229)公募混合型
0.8510
1.07%+0.0091
单位净值 [2025-10-21]
0.8510
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：张洪磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 12.02% | 19.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 87.90% | 80.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |