工银中证港股通高股息精选ETF联接C
(024248)公募股票型指数型ETF联接型
1.0660
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-10-21]
1.0660
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-05 | 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-21 | 关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更募集期的公告 |