天弘价值驱动混合D
(024265)公募混合型
1.1993
0.38%+0.0045
单位净值 [2025-10-21]
1.1993
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.46 | 1.39 | 88.46% | 89.16% | 0.12 | 8.37% | 7.86% | 0.03 | 2.03% | 1.91% | 0.02 | 1.14% | 1.07% |