招商金睿90天持有期债券A
(024279)公募债券型
1.0022
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单位净值 [2025-10-22]
1.0022
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-10 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-20 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-27 | 招商基金管理有限公司招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-27 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商金睿90天持有期债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-27 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |