招商金睿90天持有期债券C
(024280)公募债券型
1.0015
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.0015
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||