中加聚诚纯债债券
(024302)公募债券型
1.0038
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.0038
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月21日更新) |
| 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-17 | 中加基金管理有限公司中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-17 | 关于中加聚诚纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-26 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-03 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-30 | 中加基金管理有限公司中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中加基金管理有限公司中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |