农银中证800自由现金流指数A
(024326)公募股票型
1.0219
0.54%+0.0055
单位净值 [2025-10-21]
1.0219
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.54% |
| 2025-10-20 | 1.0164 | 1.0164 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.0148 | 1.0148 | -1.17% |
| 2025-10-16 | 1.0268 | 1.0268 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.66% |
| 2025-10-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.18% |
| 2025-10-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.59% |
| 2025-10-10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0272 | 1.0272 | 2.03% |
| 2025-09-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证800自由现金流指数A | -0.13% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% |
| 同类型排名 | 3468/4375 | 1080/4375 | 3865/4375 | 4039/4375 | 4021/4375 | 4092/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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钱大千 上任时间：2025-07-22
钱大千先生:上海交通大学数学系博士。2010年12月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-23 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金份额发售公告 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |