易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329)公募股票型指数型ETF联接型
1.1153
1.69%+0.0188
单位净值 [2025-12-04]
1.1153
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：-11.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.53%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1153 | 1.1153 | 1.69% |
| 2025-12-03 | 1.0968 | 1.0968 | -1.65% |
| 2025-12-02 | 1.1152 | 1.1152 | -1.27% |
| 2025-12-01 | 1.1296 | 1.1296 | -0.41% |
| 2025-11-28 | 1.1343 | 1.1343 | -0.88% |
| 2025-11-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.76% |
| 2025-11-26 | 1.1358 | 1.1358 | 1.67% |
| 2025-11-25 | 1.1171 | 1.1171 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.1106 | 1.1106 | 3.00% |
| 2025-11-21 | 1.0783 | 1.0783 | -4.29% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | -2.54% | 1.39% | -11.10% | 0.00% | 0.00% | 11.53% |
| 同类型排名 | 4286/4356 | 371/4356 | 4303/4356 | 3843/4356 | 3816/4356 | 3152/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
成曦 上任时间：2025-06-17
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>