建信宁扬60天持有期债券A
(024335)公募债券型- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：吴沛文 李星佑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信宁扬60天持有期债券A | 0.04% | 0.14% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 同类型排名 | 5460/6952 | 3842/6952 | 1820/6952 | 5977/6952 | 6704/6952 | 4974/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
吴沛文 上任时间：2025-06-25
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李星佑 上任时间：2025-06-25
李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年9月16日起担任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日担任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月21日起担任建信睿兴纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-19 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-19 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-09-19 | 建信基金管理有限责任公司建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-19 | 建信基金管理有限责任公司建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-22 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-26 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-03 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-06-03 | 建信基金管理有限责任公司建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 建信基金管理有限责任公司建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 建信基金管理有限责任公司建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-03 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-03 | 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |