汇添富创新医药混合C
(024344)公募混合型
1.9018
0.32%+0.0061
单位净值 [2025-10-21]
1.9018
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-6.56%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.76%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 94.93 | 92.76 | 85.90 | 90.27% | 90.49% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 8.44 | 9.10% | 8.89% | 0.58 | 0.62% | 0.61% |